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济川药业:全资子公司利用闲置募集资金购买银

时间:2020-01-30

  1、资金来源:1,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与16,100

  2015年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文

  核准,香港最早正挂挂牌公司非公开发行人民币普通股28,169,298股,发行价格为每股22.80元,

  募集资金总额人民币642,259,994.40元,扣除相关的发行费用人民币

  2016年5月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师

  截至2019年6月30日,公司2016年非公开发行股份募集资金总体使用情

  况为:累计使用61,264.86万元,尚未使用募集资金总额为2,733.60万元(含

  利息、理财收入),其中理财产品余额2,400万元,其余333.60万元存于募集

  2017年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文

  核准,公司公开发行可转换公司债券8,431,600张,票面金额100元/张,发行

  万元,资金于2017年11月17日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通

  截至2019年6月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金总

  体使用情况为:累计使用58,094.06万元,尚未使用募集资金总额为27,197.18

  万元(含利息、理财收入),其中理财产品余额23,500万元,其余3,697.18

  模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  (1) 产品名称:聚赢股票--挂钩中证500指数结构性存款200328号

  (6) 到期日:2020年4月22日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调

  (10) 资金来源:济川有限资金来源为2016年非公开发行股票暂时闲置募

  集资金400万元与2017年公开发行可转债暂时闲置募集资金7,300万元;东科制药

  (11) 观察日:期初观察日2020年1月22日;期末观察日2020年4月20日,

  如果中证500指数在期末观察期的价格未超过期初观察日价格的50%,产品年

  化收益率=1.5%,如果中证500指数在期末观察日的价格超过期初观察日价格的50%

  且未超过期初观察日价格的106%,产品年化收益率=3.0%+0.195*最大值

  {F/I-100%,0},如果中证500指数在期末观察日的价格超过期初观察日的106%,

  2、中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品(C206S011I)

  (5) 收益起计日:2020年1月23日(如中信银行调整募集期,则收益起计

  日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)

  (6) 到期日:2020年5月08日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇

  (9) 联系标的观察日:2020年5月6日,如遇伦敦节假日,则调整至前一

  a) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR

  利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,产品年化预期收益率为3.35%;

  b) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR

  c) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR

  (三)公司本次使用17,500万元暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行

  本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司(证券代码:601998)和中国

  民生银行股份有限公司(证券代码:600016),属于已上市金融机构,其基本情

  截止2019年9月30日,2020-01-24三肖中特期期准在穿法上作出改良这些细节包含!公司资产负债率为31.41%,公司不存在有大额负债的

  流动资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

  2019年2月27日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了

  限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过2,400万元的2016年非公开发行

  股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换公司债券(以

  下简称“可转债”)闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行

  内容详见公司于2019年2月28日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子

  公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

  注1:公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了将不超过7.0亿

  元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用28,800万元闲置募集资金购买银行理财产品

  未超过上述额度限制。上述理财产品已于2019年3月4日到期,本金和利息已全部收回。



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